【财务[季度]报告】成都市基层群团组织社会服务中心示范点

成都市基层群团组织社会服务中心示范点

财务[季度]报告

报告周期：2015年11月10日－2016年10月31日

本报告为本项目第 4次报告

一. 项目基本信息

示范点	新都区新都街道状元街社区
承接运营方	成都市新都区金东社区公益服务中心
项目负责人	龙英

二. 项目财务管理情况

成都市新都区金东社区公益服务中心设有财务部，该项目配备财务人员1名，负责该项目的财务管理等各项事务。项目资金运作上严格按照项目财务管理规范和会计财务管理制度执行。在财务管理上，中心有规范统一的财务报账制度，在项目执行点有项目台账等制度。在资产管理上，建立了资产登记及资产管理责任到人的制度规范。

三. 项目收入

收款日期	摘要	人民币	备注
20151214	项目资金	80000.00
2016	项目资金	25000.00
		0.00
	项目收入合计	105000.00

四. 项目支出

预算编号	项目活动计划	批准预算	本期支出	累计支出	累计支出按预算%	预算结余	备注说明
1	基础设施建设	4500		4000	88.89%	500	青少年空间打造以及办公用品购置
2	宣传费用	3500	2005	3733.5	106.7%	-233.5	宣传海报以及横幅、三折页
3	社区自组织培育费用	7000	2000	7659	109.4%	-659	骑游队
3.1	社区自组织的走访及信息收集		0	200
3.2	社区自组织交流会			1400
3.3	太极队团队建设			400
3.4	社区自组织评选活动			1739
3.5	自组织备案及运营经费			1920
3.6	自组织活动影集制作费		2000	2000
4	社区节假日活动	10000	5088	9559.6	95.6%	440.4
4.1	4.1迎新春、送温暖—元宵喜乐会			2118.2
4.2	三八妇女节法制宣传活动（2016年3月）			1270
4.3	最美妈妈摄影展（2016年3月-5月）			1083.4
5	青少年430课堂	8000	2100	8725.6	109%	-725.6
5.1	430课堂办公物资			1900
5.2	青少年拓展培训-冬夏令营活动			4185.6
5.3	430课堂志愿者补贴			540
5.4	青少年科普兴趣费用		500	500
5.5	工作纪实影集制作		1600	1600
6	妇女创业就业培训	5000		4510	90.2%	490
6.1	5.20棕编手工活动			1500
	6.22社交礼仪培训			1700
	8.3电脑培训			1310
7	社区其他主题活动	8000		7425.65	92.82%	574.35
7.1	亲子沟通小组			2765.05
7.2	一帮一扶活动			531.4
7.3	读书月活动			427.2
8	社工工资（12个月）	44680	8448	44680	100%
9	志愿者费用	5000	1000	5000	100.00%
10	税金及附加	5320	900	5380	101%	-60
11	机构运营成本分担	2000		2000	100%	0
11.1	妇联项目招标服务费	2000		2000
12	不可预见费	2000	1850	2346	117.3%	-346
12.1	招标购U盘及文件袋			120
12.2	参加市妇联会议交通费			100
12.3	支培训车费及刻章等			186
12.4	支中期评估打复费			90
12.5	结项资料打印装订制作费		1050	1050
12.6	支微电影制作费		800	800
	合计	105000	23391	105019.35	100%	-19.35